Liquidity Management – Cash Flow Forecasting, Analytics & Working Capital Optimization

Strumenti, modelli previsionali e strategie per migliorare la liquidità e ridurre il fabbisogno finanziario.

In uno scenario caratterizzato da incertezza economica, volatilità dei costi e pressione sulle condizioni di finanziamento, la capacità di prevedere, controllare e ottimizzare la liquidità rappresenta una priorità per la solidità finanziaria e la continuità operativa delle imprese.

Disporre di previsioni attendibili sui flussi di cassa, ridurre il capitale immobilizzato nel ciclo operativo e migliorare la gestione delle risorse finanziarie consente di contenere il fabbisogno di finanziamento, ridurre gli oneri finanziari e sostenere investimenti e crescita.

L’evento approfondisce metodologie, esperienze aziendali e soluzioni tecnologiche per sviluppare una gestione integrata e proattiva della liquidità, combinando Cash Flow Forecasting, Treasury Analytics e Working Capital Optimization.

Principali temi di approfondimento

• Liquidity Planning & Cash Management: monitoraggio delle disponibilità finanziarie, gestione della tesoreria e ottimizzazione della liquidità a livello aziendale e di gruppo.
• Cash Flow Forecasting & Rolling Forecast: modelli previsionali a breve e medio termine, analisi degli scostamenti e aggiornamento continuo delle proiezioni di cassa.
• Working Capital Optimization: ottimizzazione del capitale circolante attraverso la gestione di crediti, debiti commerciali e scorte, con particolare attenzione al Cash Conversion Cycle.
• Receivables, Payables & Cash Conversion: miglioramento dei processi Order-to-Cash e Procure-to-Pay per accelerare gli incassi, governare i pagamenti e liberare liquidità.
• Liquidity Risk & Scenario Analysis: simulazione di scenari finanziari, stress test e valutazione degli impatti di ritardi negli incassi, variazioni dei tassi e cambiamenti delle condizioni operative.
• Advanced Analytics, AI & Treasury Technology: strumenti digitali, analytics e modelli predittivi per migliorare la visibilità sui flussi, automatizzare le previsioni e supportare le decisioni finanziarie.

Dalla previsione dei flussi alla gestione strategica della liquidità

L’evento offrirà un confronto su come trasformare la gestione della liquidità da attività prevalentemente operativa a leva di ottimizzazione finanziaria, integrando Finance, Treasury, Controlling e Operations.

L’obiettivo è migliorare l’affidabilità delle previsioni, liberare capitale circolante, contenere il costo del finanziamento e rafforzare la capacità dell’impresa di affrontare condizioni di mercato imprevedibili.

Destinatari: CFO, Finance Director, Treasury Manager, Cash Manager, Controller, responsabili Corporate Finance, Credit Management e Working Capital.